下面是小编为大家整理的银行主管工作总结报告 银行支行内控管理情况报告,供大家参考。
银行主管工作总结报告
各位领导、各位同仁：
大家好!在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位
同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在
业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领
全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现
将一年来本人的主要履职情况向大家汇报如下：
一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设
作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高
规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面
存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行
会计内控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯
彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：
1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初
会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的
负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门
纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次
得到显著提升。
2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐
步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对
营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。
从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题37个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人2人次，其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于
形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会
计内控管理水平有了明显的进步。
3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范
风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临
柜代班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。通过岗
位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿
记载、档案归档等方面共12处问题。通过调看监控录像观察临柜人
员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促
进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是
对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑作用。
4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长
兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，
我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，
不断提高副行长兼会计主管的履职能力。
二、履行岗位职责积极参与全行经营管理
一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组活动，组织并上好
党课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创建工作，制
定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营
利润测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长
提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行
业务营销。截止10月末，我行存款日均余额0000万元、中间业务
收入0000万元，比同期分别上升27%、39.2%，国际业务更是取得
历史性突破，存款余额达到了25万美元，提前完成全年任务。五是
积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，
又开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工行pos机及联社
的“一卡通”，秋季收购全面实现非现金结算。
三、加强队伍建设创建文明规范窗口
今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：
一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。
开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口文明服务规范考
核办法》，设立“周服务之星”、“月文明之星”、“季规范之星”、“业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量
高的员工进行特别奖励。
二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。
在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范”、“设备使用正常”、“环境整洁宜人”、“服务设施到位”、“宣传醒目规范”;
在礼仪形象中严格执行“着装统一规范”、“形象整洁大方”、
“行动文明得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高”，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到“六声”，即：来有迎声、去有送声、咨询有答声、求助有请声、不足有歉声、合作有谢声;做好“五心”，即：服务态度要“热心”、接待客户要“诚心”、言谈举止要“虚心”、宣传解释要“耐心”、关心他人
要“真心”的服务承诺，切实将职业文明落到实处。
三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。
为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于20分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工作效率和效益的
一个平台。上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行传达，上
一日的工作情况在晨会上进行及时点评，最新的业务知识和工作经
验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨
会中进行分享，从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造性，顺利并高效地完成每天的各项工作。
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